Testando padrões de ponto e figura.
Os gráficos de ponto e figura (P & amp; F) foram uma parte da caixa de ferramentas do técnico há mais de um século. Eles foram usados por Charles Dow no final de 1800 e Victor deVilliers publicou a primeira explicação detalhada desta técnica em 1933 em seu livro, "O ponto e método de figura de antecipar movimentos de preços das ações". P & amp; F gráficos rastrear apenas as mudanças de preços e ignorar o tempo. Os defensores desta técnica acreditam que se concentrar apenas nas mudanças de preço elimina o ruído do mercado no dia-a-dia. Ao ignorar os movimentos menores, os comerciantes acreditam que deve ser mais fácil identificar níveis significativos de suporte e resistência. Neste artigo, apresentaremos vários padrões populares de P & F que podem ser úteis na identificação de potenciais fugas.
Usando uma ferramenta tradicional.
Apenas três colunas são necessárias para identificar um topo duplo ou um fundo duplo. Esses sinais mostram apenas que o preço das ações atingiu uma maior ou menor baixa e que o impulso provavelmente continuará na direção da fuga. Eles são muito úteis para detectar a tendência de curto prazo e identificar ações que acabaram de sair de um padrão de consolidação.
Outra característica interessante dos gráficos P & F é que os pontos de stop loss são facilmente identificados. No caso dos padrões simples de que estamos falando, um comerciante poderia fazer uma ordem de parada logo abaixo do preço onde ocorreu o breakout. Se for uma falsa fuga, o estoque retornará rapidamente à zona de congestionamento, abaixo da nova alta indicada pelo topo duplo ou acima da nova baixa indicada pelo fundo duplo. Em ambos os casos, a perda é limitada a apenas alguns pontos.
O Triple Top / Bottom.
Por outro lado, o sinal de venda triplo inferior resulta de uma coluna de Os que cai abaixo de duas colunas anteriores de Os (como se vê na Figura 2). Esses padrões requerem pelo menos cinco colunas para formar, e mais colunas em padrões de P & amp; F indicam metas de preço maiores, pois os brotes tendem a ser mais dramáticos.
Depois que um dos padrões mencionados sinaliza um sinal de compra / venda, o próximo passo é determinar uma meta de preço estratégico. Um método comum para escolher um alvo é multiplicar o número de colunas dentro do padrão de congestionamento e multiplicar esse número pelo tamanho da caixa (a alteração mínima de preço que deve ocorrer durante um determinado período antes que um X ou O seja adicionado ao gráfico). . Por exemplo, como você pode ver no gráfico abaixo, um comerciante pode ver que o padrão é de seis colunas de largura, e cada caixa representa um movimento de 0,50. O alvo de US $ 3 para este movimento excede o risco por um fator de três para um, tornando este um comércio atraente.
A Figura 3 também demonstra a aplicação dos padrões de P & F como uma estratégia de negociação. Um sinal de venda de fundo duplo é fornecido perto de US $ 18. Os comerciantes podem atuar sobre esse sinal ao fechar posições longas, vender opções de compra curtas ou comprar. No mínimo, os comerciantes devem considerar fechar posições longas quando o gráfico P & amp; F está em um sinal de venda. Este tipo de gráfico é projetado para filtrar o ruído do mercado, e espera-se que mostre mudanças confiáveis na tendência. Um comerciante é alguém que busca lucros rápidos e deve manter ações que estão em tendência de alta confirmada.
É possível que os comerciantes agressivos desejem vender o estoque curto neste sinal de venda, o que significa vender um estoque que não possui. Para fazer isso, o comerciante deve usar uma conta de margem e enfrentar um grande risco. Ao abrir uma posição vendida, os investidores que esperam lucrar com as quedas de preços tomam emprestado as ações antes que possam vendê-las. Eles precisarão pagar o estoque em uma data posterior e são responsáveis pelo pagamento de dividendos que o estoque gera e um custo de empréstimo, que é semelhante ao interesse. Se o preço for maior, os vendedores curtos precisam comprar o estoque de volta para cobrir suas posições perdedoras. A perda potencial de uma posição vendida é ilimitada, enquanto o ganho é limitado porque o preço de uma ação nunca pode ser inferior a zero. (Para saber mais, leia Quando cortar um estoque e o tutorial de venda curta.)
Comprar uma opção de compra.
P & amp; F uma ferramenta útil.
O gráfico P & F é especialmente útil para mostrar quando a tendência está mudando. Após o declínio rápido, este estoque entrou em uma fase de consolidação, que durou mais de quatro meses. O gráfico mostra o congestionamento, marcado por negociação sem direção. O primeiro sinal com follow-through é um sinal triplo de alta. Este sinal é claramente marcado na Figura 1 e ocorre perto de um preço de US $ 9,50. Este é um sinal para o negociador para obter lucros e fechar a posição.
O operador de longo prazo só agiria com esse sinal e observaria sua posição dobrar de valor rapidamente. Os operadores de opções comprariam as chamadas dessa ação e teriam um ganho ainda maior da alavancagem inerente às opções. (Para saber mais sobre essa técnica, consulte Gráficos de ponto e figura.)
The Bottom Line.
Os comerciantes que dependem exclusivamente de sinais simples de P & amp; F, no entanto, podem estar desapontados com seus resultados. Os comerciantes experientes preferem o sinal de compra triplo superior, que muitas vezes supera o mercado. Talvez o melhor uso dos gráficos de P & F seja para os comerciantes os empregarem como parte de uma estratégia de negociação, por exemplo, avaliando a tendência geral do sinal mais recente e aceitando negociações com base em outro indicador, como um oscilador como o índice de força relativa. (RSI).
Estratégias comerciais de ponto e figura
O que é ponto e figura, e por que devo me importar?
Ponto e Figura, ou simplesmente P & amp; F, é, de longe, uma das maneiras mais fáceis de fazer análises técnicas de estoques, divisas e commodities.
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P & amp; F é um método de gráfico completo e dinâmico P & amp; F é um método de análise técnica rentável P & amp; F pode ser usado em qualquer estoque, forex ou commodity P & amp; F dá sinais de negociação simples e efetivos P & amp; F permite comparar ações em relação a cada um Outro para ver qual é mais provável que se beneficie P & amp; F tem métodos simples para proteger seu capital, colocando ordens ótimas de perda de parada P & amp; F foi usado por mais de 100 anos e ainda é tão efetivo.
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Os princípios básicos simples de P & amp; F - aprendem em minutos.
À direita, você vê um gráfico de pontos e figuras. À primeira vista, os gráficos de P & amp; F podem parecer estranhos. Mas uma vez que você tenha aprendido o básico - o que você fará agora dentro de alguns minutos - você aprenderá a amá-los e sempre se referirá a eles a partir daqui.
A base de gráficos de pontos e figuras é o desenho de figuras em colunas diretas em um gráfico de grade. Cada linha na grade corresponde a um nível de preço. Quando o preço tende para cima, iremos desenhar X & # 39; s. E quando os preços tendem para baixo, iremos desenhar O & # 39; s.
Os X e S e O são os & ldquo; pontos e figuras & rdquo; do método. Cada X ou O é simplesmente um ponto de preço na escala de preços no lado esquerdo. Quando o preço se move para cima, um ponto que nós adicionaríamos e X, e quando o preço desça um ponto, nós adicionaríamos um O.
O que acontece quando os preços subiram 4 pontos por dia? Como, por exemplo, de US $ 125 a US $ 129? Então, simplesmente adicionamos 4 X & # 39; s no gráfico. Isso é simples e lógico.
Este passo de 1 ponto na escala de preços é o que chamamos de "tamanho da caixa". Você pode pensar no gráfico da grade como caixas pequenas que estão vazias ou preenchidas com um X ou O. A caixa precisa de um ponto inteiro para ser completamente preenchida, então, para um tamanho de caixa 1 - simplesmente precisamos de um aumento de preço total de US $ 1 ou diminuir. O analista de ponto e figura pode decidir qual o tamanho da caixa a ser usado. Por enquanto, apenas usamos a caixa tamanho 1 - mais tarde, aprenderemos tópicos mais avançados, como usar diferentes tamanhos de caixa.
Os preços flutuam para cima e para baixo em ondas.
Se os preços simplesmente se movessem o tempo todo, todos seriam milionários, certo? No entanto, quando você olha para um gráfico de barras regulares, gráfico de linha, gráfico de candelabros, você percebe que os preços tendem a flutuar o tempo todo - os preços se movem um pouco, um pouco para baixo, para cima novamente, depois para baixo e assim por diante. Em outras palavras, os preços se movem em ondas e parece impossível saber quando a virada virá e quanto tempo durará.
Abaixo você vê como um gráfico de velas flutua em alguns meses.
Ponto e figura é simples.
Ponto e figura tem uma maneira engenhosa de lidar com essas flutuações de preços e ondas. Para começar, não prestamos atenção a pequenas flutuações menores. Isso simplifica consideravelmente a vida dos comerciantes e investidores. No mundo moderno, com a constante sobrecarga de informação que somos bombardeados, isso será Se os preços movem algumas frações de um ponto para cima ou para baixo em uma semana, não importa no quadro geral. Nós simplesmente queremos comprar US $ 60 e vender em US $ 75 para dar um exemplo simples. Nós não precisamos nos preocupar muito com a evolução dos preços nas flutuações entre US $ 60,07 e US $ 72,14. Só nos preocupamos com a evolução dos preços de cerca de 60 para cerca de 75 no gráfico de figuras. Simples, certo?
Então, e as ondas e flutuações para baixo? Que tal quando os preços se movem de volta em uma onda descendente, de US $ 57,14 para US $ 55,96? A resposta simples e direta é - nós não nos importamos. Em nosso método simplista, os preços ainda estão em torno de 57. A próxima onda quando o preço se move para US $ 58,33, só precisamos notar que o preço foi movido para 58. Você, como a figuratista, pode fazer uma decisão quando você deseja que as mudanças de preço sejam significativo o suficiente para causar uma nova coluna de tendência no gráfico P & amp; F. Isto é o que chamamos de "tamanho de reversão". Na maioria das vezes, o tamanho de reversão 3 é usado. Isso significa que continuamos desenhando novos X até que o preço desça pelo menos 3 pontos completos ou caixas.
Como ler um gráfico de pontos e figuras.
Para passar por nosso exemplo desde o início do gráfico P & amp; F à direita, estamos atualmente na primeira coluna de X com o último X em 59. Agora o preço desce 5 pontos completos para US $ 54. Deslocamos então para a próxima coluna vazia e desenhe 5 O & # 39; s. À medida que usamos uma tabela de tamanho de reversão de 3 pontos, primeiro desenharíamos 3 O & # 39; s. Às 58, 57 e 56. E à medida que o preço continua abaixo de 54, desenhamos mais dois S na mesma coluna. Nós não desenharíamos um em 54 até que o preço se mova abaixo de US $ 54.
Outro tamanho de reversão que às vezes é usado é a inversão de 1 ponto. Isso significa que não esperamos até que a tendência de preços tenha revertido 3 pontos, mas já nos movemos para a próxima coluna após 1 ponto. Neste exemplo, teríamos desenhado um O já quando o pice se mova abaixo de US $ 58 e continue com um novo O para cada preço - 57, 56, 55, 54.
Depois que o preço atingiu US $ 54, começou a subir de novo. Obtivemos uma reversão do preço maior que o tamanho da reversão, então mudamos para a próxima coluna. O preço continua a aumentar para US $ 66, então tem um retorno até US $ 60, após o que continua a tendência de alta até $ 75 - e podemos fechar o nosso comércio para um grande lucro.
Os três gráficos, primeiro o gráfico de barras, depois o gráfico de linha e, finalmente, o gráfico P & amp; F, mostram movimento de estoque, mas de diferentes maneiras. Veja como o gráfico P & amp; F simplifica realmente o gráfico. E mais uma coisa - esse gráfico P & amp; F mostra dois patches de negociação ou sinais comerciais durante o comércio de exemplo de 60 a 75. Os sinais comerciais estão todos cobertos no webinar gratuito e também passamos por eles no site em outro artigo.
Parabéns! Você já aprendeu os conceitos básicos de ponto e figura. Alguns ainda podem ser um pouco confusos. Mas não se preocupe. Você se tornará um verdadeiro homem do ponto e figura depois de uma pequena prática.
Próximos passos.
Continuaremos adicionando mais e mais informações e treinamento neste site. Agora, você pode visualizar o nosso webinar gratuito P & amp; F, e leia o livre P & amp; F que disponibilizamos para você.
Você também pode dirigir-se ao nosso ponto on-line e gráficos da figura. Porque quando você começa a aprender e colocando seu conhecimento em prática nos mercados, você precisará de uma solução profissional de gráficos de pontos e figuras. A maioria dos investidores e comerciantes usam o PointAndFigure à medida que oferecemos gráficos P & amp; F básicos e avançados, análise de força relativa, matriz RS, scanner padrão P e F - e, por último, certamente não menos importante - indicadores de tempo de mercado.
Nosso serviço de gráficos on-line premium é encontrado aqui: P & amp; F Gráficos online.
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Ponto e figura gráficos sistema automatizado de negociação.
Aqui está um sistema que comercializa automaticamente gráficos de pontos e figuras.
A maneira como isso funciona:
Todos os preços de fechamento são classificados em caixas no final de cada barra - e. com um tamanho de caixa de 20 pontos, um fechamento de 8247 estará na caixa de 8240 a 8260.
O parâmetro & # 8220; LowerBorderBox & # 8221; é a extremidade inferior dessa caixa. A extremidade superior é LowerBorderBox + Boxsize.
Quando a tendência de alta = 1 e a tendência descendente = 0, há uma tendência ascendente com posições longas (XXXXX na notação P & amp; F). Quando a tendência de baixa = 1, as posições serão curtas (OOOOOO na notação P & amp; F).
Todas as caixas começam com um valor de 0 e sua posição é, portanto, corrigida. Para um tamanho de caixa de 20, temos caixas começando com um valor menor de 0, 20, 40, 60 e assim por diante. Ou 8200, 8220, 8240, 8260 ...
A variável & # 8220; UptrendHigh & # 8221; define o preço mais baixo da caixa mais alta (X) de uma tendência de alta atual. A variável & # 8220; DowntrenLow & # 8221; define o preço mais baixo da caixa mais baixa (O) de uma tendência de queda atual.
A variável & # 8220; turnafternn & # 8221; define após quantas caixas na direção oposta da tendência atual, a direção da tendência é comutada, e. da tendência ascendente = 1 para a tendência descendente = 1. Em seguida, ocorre um sinal de compra ou venda.
Para resultados idênticos ao ponto & amp; diagramas gráficos incorporados no ProRealTime, você deve definir esse valor limiar para uma unidade maior do que nos gráficos incorporados. Então, quando dizemos que a variável P & amp; F muda a direção após 3 novas caixas na direção oposta nos gráficos embutidos, temos que configurar o turnafternn para um valor de 4 no sistema de negociação automatizado. Eu não sei exatamente por que esse é o caso, mas parece que há uma diferença na definição do que é uma mudança de uma caixa. Quando respeitamos essa diferença, o ponto & amp; Os gráficos de figuras são idênticos para o sistema de negociação e os gráficos incorporados.
Os resultados da negociação de pontos e figuras são muito dependentes do tamanho da caixa. Não há um valor ótimo único do tamanho da caixa. Como no comércio de Renko, os resultados dependem muito do acaso.
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Nenhuma informação neste site é um conselho de investimento ou uma solicitação para comprar ou vender qualquer instrumento financeiro. O desempenho passado não é indicativo de resultados futuros. A negociação pode expô-lo ao risco de perda maior do que seus depósitos e é apenas adequado para investidores experientes que tenham meios financeiros suficientes para suportar esse risco.
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Conceito interessante, bom trabalho!
Obrigado. Isto é principalmente para mostrar o conceito, mas eu não trocaria com este sistema como está. Talvez alguém possa encontrar critérios adicionais sobre como melhorar o desempenho e, acima de tudo, a confiabilidade e a constância de um sistema de negociação de ponto e figura. O problema com esses sistemas (ponto e figura, bem como Renko) é o tamanho da caixa fixa e a posição da caixa em todo o gráfico. Você pode obter bons resultados com um tamanho de caixa de 35, por exemplo, mas perdas para um tamanho de caixa de 36. O tamanho da caixa 37 pode ser bom novamente. Não se engane pela aparência óptica do ponto e amp; figura gráficos (ou Renko)!
Estratégias comerciais de ponto e figura
Posso honestamente atribuir o uso de gráficos de pontos e figuras como um dos pontos decisivos na minha carreira comercial. Mais cedo quando estudei as obras de.
Índice Percentual de Alta - Indicador de Análise Técnica.
Índice de Percentagem Altas O índice de porcentagem de alta (BPI) é um indicador de amplitude do mercado. O indicador é calculado considerando o número total de problemas.
Como calcular metas de preço de ponto e figura quando Swing Trading.
Como calcular metas de preço de ponto e figura quando Swing Trading.
Índice Percentual de Alta - Indicador de Análise Técnica.
Posso honestamente atribuir o uso de gráficos de pontos e figuras como um dos pontos decisivos na minha carreira comercial. Anteriormente, quando estudei os trabalhos de Richard Wyckoff, os gráficos de ponto e de figura (P & F) eram um marco de sua metodologia de negociação.
Quando comecei a definir e aperfeiçoar meus próprios sistemas de negociação, eu lentamente me afastei de P & amp; F para técnicas de análise mais sexy, como Elliott Wave e padrões de castiçal.
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Logo percebi que, embora esses outros métodos de análise fizessem com que eu me sentisse sofisticado, não acrescentava muito em termos de dinheiro à minha conta. Enquanto eu continuava a refinar minha metodologia de negociação, curiosamente retornei onde comecei - gráficos P & F.
Em toda a web você encontrará uma série de artigos e livros sobre como criar metas P & amp; F. No entanto, o que eu pretendo fazer neste artigo é não apenas dar-lhe a mecânica de como realizar uma contagem, mas mostrar as minhas configurações exatas para determinar uma meta de lucro. Eu também fornecerá exemplos da vida real para que você possa ver as coisas em ação.
Por que executar contagens de P & amp; F.
Eu acredito firmemente que o mercado fará o que quiser. Então, isso levanta a questão: por que eu iria entrar no negócio de tentar prever ou adivinhar onde o mercado está indo?
A resposta simples para essa pergunta é que eu procuro entender até que ponto uma ação pode funcionar para a base de cálculo do meu risco versus recompensa para cada negócio que eu assumo. Isso me fornece os meios para ver antes de entrar em um comércio se o estoque se encaixa nos critérios do meu perfil de risco.
Onde as pessoas estão em problemas com alvos (P & amp; F, Elliott Wave, Gann, etc.) é quando o comerciante começa a acreditar que o mercado deve estar de acordo com sua análise. Eu pessoalmente vi essa falta de flexibilidade porque, de outra forma, seria grande comerciante.
Métodos para calcular alvos de P & F.
Existem dois métodos principais para calcular os alvos P & amp; F: (1) vertical e (2) horizontal. Não estarei cobrindo contagens horizontais neste artigo porque ao longo do tempo eu achei esse método não confiável.
A razão é quando você tem um intervalo de consolidação significativo, determinando qual nível e quantas caixas para contar podem ser desafiadoras. Embora existam métodos para determinar corretamente qual linha contar, para mim esses métodos se prestam a muita subjetividade.
Para um exemplo de contagem horizontal, abaixo está o gráfico P & amp; 1 de caixa do estoque da Rockwell Medical Technologies, Inc. (RMTI).
Onde você teria feito sua contagem horizontal?
Agora, vamos olhar para o mesmo gráfico, mas para uma reversão de três pontos.
Eu não sei sobre você, mas isso não me dá o calor e os fuzzies também. Agora, vamos aplicar uma contagem vertical ao mesmo gráfico de três pontos em vez de horizontal.
Primeiro identificamos a baixa do gráfico, que é de US $ 9,49 e contamos a próxima coluna de x's. A próxima coluna tem um total de 13x. Para encontrar o alvo P & amp; F, tomamos 13 x 3 (lembre-se de que estamos em um gráfico de três pontos), o que nos dá um total de 39. Contamos agora 39 caixas de $ 9,49 para chegar a um preço de $ 13,86.
Com este nível adicional de clareza, voltemos e olhemos o exemplo do gráfico anterior para ilustrar a contagem.
Simples como torta certo? Estou sendo faccioso, mas em algum nível é realmente tão simples. Você encontra a baixa ou alta de um grande balanço. Você olha para a próxima coluna de x’s ou o e leva essa contagem para 3 vezes para obter seu alvo do ponto de giro.
Isso para mim é muito mais simples do que tentar obter contagens P & F horizontais ou, pior, tentar determinar em que sub-onda estamos no padrão Elliott Wave.
Meus ajustes de configuração específicos de P & F.
Aqueles de vocês que estão familiarizados com as contagens P & F provavelmente estão dizendo para si mesmos, bons números de trabalho, você conseguiu explicar as contagens P & F verticais.
Você estaria certo nesta declaração, então deixe-me dar um passo adiante e dar-lhe a minha configuração exata.
(1) Número de caixas P & amp;
Como afirmado anteriormente no artigo, eu uso uma contagem de caixa de 3 para reduzir o nível de desordem no gráfico.
(2) contagem vertical.
A contagem vertical reduz o nível de subjetividade e fornece uma coluna clara de caixas para determinar a contagem. As contagens verticais também reduzem o potencial de contar muitas caixas horizontalmente, o que produzirá alvos P & F irreais.
Eu uso a escala percentual e, mais especificamente, caixas de 1%. Este é um fator crítico para pregar a precisão de um alvo. Eu usei anteriormente a escala tradicional, que prescreve um número definido de caixas para os níveis de preços. Isso significa que o P & amp; F vertical aumentará em incrementos fixos (.25, .5, 1) até que um novo alto ou baixo seja violado ($ 10, $ 100) e, em seguida, a contagem mude para o próximo nível de incremento.
A razão pela qual eu gosto de porcentagens é porque leva em conta o movimento de preços em cada nível de caixa versus os níveis de preço chave onde os incrementos aumentam. Prazo.
Eu olho para o cronograma de 30 minutos para os meus gráficos P & F. Os gráficos Intraday P & amp; F não são os mesmos realmente como castiçais ou gráficos de barras. Os próprios gráficos eliminam o tempo da equação, então, realmente, tudo o que estamos fazendo é capturar mais movimentos de preços ao longo do dia, em vez de usar um cronograma diário onde apenas algumas entradas de preço são usadas para calcular o P & amp; F. O método da velha escola de usar P & amp; F foi baseado no uso de gráficos de tiques, mas para os fins da minha análise, 30 minutos me dá a combinação perfeita de ficar perto da ação de preço, sem me sobrecarregar com novos dados.
Para a maioria dos números 1 a 3 deve ser bastante comum; No entanto, o número 4 é onde eu me separo da matilha. As principais entradas de usar um método de escala de porcentagens e o prazo de 30 minutos fornecerão um nível de clareza no mercado semelhante à primeira vez que você colocou um par de óculos (assumindo que você possui um par).
Exemplos da vida real.
Agora que abordamos como desenvolver as contagens P & F na teoria, vamos analisar alguns exemplos da vida real.
Posição Longa da RMTI.
Voltando à posição RMTI, entrei no comércio em US $ 10,17 em 05/02/2014. A partir daí, o RMTI ficou plano por um período de tempo trabalhando em sua fase de consolidação. Uma vez que o estoque começou a decolar, eu sabia que todas as estradas indicariam.
$ 13,86 com base na contagem de P & amp; F.
Abaixo está um gráfico de como a ação de preços acabou por se desenrolar.
Consegui fechar as ações um pouco abaixo da meta P & F para um ganho de 30 +% em 14/02/2014.
Eu uso para me preocupar com o que aconteceu e precisava conhecer todos os detalhes. Eu já atingi um nível de maturidade, onde francamente já não me importo. Chame de sorte; chamá-lo de intervenção divina, os objetivos P & amp; F simplesmente funcionam.
Eu não deveria ser tão flipid; Os alvos P & amp; F são o resultado da batalha entre oferta e demanda em zonas de congestionamento chave. Uma vez que o preço é capaz de deixar essas formações de consolidação, a contagem de caixa fornece o alvo resultante para o movimento.
Posição curta de HWAY.
HWAY me levou para um passeio. Eu coloquei o short trade em 26/12/2013. Olhando para trás eu estava com fome de ação enquanto eu estava de férias e eu não tinha nenhum negócio de colocar o comércio como o mercado estava no modo de férias completo.
Escusado será dizer que, HWAY foi bem acima do meu ponto de entrada de US $ 15,43 e desviou para o norte de US $ 17. Esse processo de deixar a HWAY cansar os longos teria sido insuportável se não fosse pela minha confiável contagem P & F.
Um pouco na minha manga era o alvo P & amp; F para a HWAY era de US $ 16,91. Consulte a contagem no quadro abaixo:
Então, você pode estar perguntando como eu sabia que US $ 16,91 eram o alvo? Eu sabia disso por alguns motivos:
(1) O alvo P & amp; F do limite de US $ 13,05 foi atingido (US $ 15,93), então o próximo alvo seria a contagem fora do intervalo de negociação.
(2) $ 14,71 foi a baixa da faixa de consolidação. A partir desta baixa, havia uma contagem vertical de 5 caixas em um gráfico de três pontos até US $ 16,91.
Eu sabia com um alto grau de confiança que HWAY enfrentaria uma resistência significativa em US $ 16,91. Como você pode ver no gráfico, a HWAY na verdade excedeu a contagem de P & F ligeiramente, apenas para posterior rolagem.
Sem conhecer a zona de reversão potencial de US $ 16,91, eu teria tido dificuldade em avaliar a posição, já que as ações inicialmente se moveram contra mim.
Prós de P & amp; F Counts.
Fornece um roteiro para onde um mercado ou estoque provavelmente é dirigido. Serve como um alerta para prestar mais atenção às suas posições à medida que os níveis-chave são atingidos. Ajuda a determinar parâmetros de recompensa de risco.
Contras de P & amp; F Counts.
As contagens são "alvos", lembre-se que o mercado sempre pode ir mais alto ou mais baixo. Ao determinar as contagens, olhe para trás para ver quão perto um estoque atendeu esses níveis de destino. Se o estoque tiver metas ultrapassadas no passado, provavelmente o fará no futuro. Você deve controlar o desejo de encontrar contagens em vários cronogramas. Isso fará com que a paralisia de análise seja configurada. Basta usar um período de tempo para garantir que você não nuque a imagem técnica.
Em conclusão.
As configurações de P & F discutidas neste artigo são específicas do meu sistema de negociação swing. Ao usar essas configurações, consigo atingir de 10% a 40% de ganho ao levar em conta minha estratégia de gerenciamento comercial, que me permite deixar meus vencedores concorrer.
Ao explorar a possibilidade de usar gráficos P & F para determinar as metas de preço, convém levar em consideração o seguinte:
(1) Você é negociador de swing, day trading ou investimento de longo prazo?
(2) Qual é a volatilidade das ações que você está negociando? Isso afetará diretamente a validade dos alvos P & amp; F.
Continue a ajustar seu P & amp; parâmetros até encontrar um sistema que lhe ofereça o maior lucro em cada comércio.
Estratégias comerciais de ponto e figura
Diversão com gráficos de pontos e figuras. Você considerou estratégias de negociação com gráficos de pontos e figuras? Recentemente eu tenho me encontrado usando gráficos de pontos e figuras cada vez mais. É uma forma de análise técnica muito antiga, mas testada e testada. Confira a miniatura para as estratégias básicas. Eu pensei em compartilhar algumas das minhas estratégias que usei com sucesso. Nos exemplos abaixo, descrevo o caso de touro, mas o inverso é verdadeiro para o caso de urso. Os gráficos apresentados são os pontos de inversão de tiques e figurações de EUR 1 min 10. Confio em você que o pacote de gráficos pode fazer isso. A seguir, algumas das estratégias que estou usando para várias configurações comerciais.
O comércio de fuga: É aqui que você procura quatro máximos consecutivos mais baixos. Quando a ação do preço rompe a última alta anterior - é uma separação e deve ser comprada em um par de quebrar o cheque desta alta. Às vezes você pode deixá-lo quebrar e depois comprá-lo em um pequeno puxão para trás. Use uma relação de 1 a 1 parada / lucro. Eu uso 10 carrapatos. Isso aparece no teste de volta para ser cerca de um comércio de 65%. Você também pode querer considerar paradas em movimento para se romper mesmo quando você cancelou 10 carrapatos e veja se você ganha um grande vencedor.
O comércio de tendências de contador: Isso variará de instrumento para instrumento, pois a volatilidade determinará esse mecanismo de gatilho, mas procure, neste caso, uma barra com pelo menos 40 a 45 carrapatos. Então, o comércio de negociação contrasta com um short. Use uma relação de 1 a 1 parada / lucro. Eu uso 10 carrapatos. Isso aparece no teste de volta para ser cerca de um comércio de 55% a 60%. No entanto, usando uma técnica de gerenciamento de pedidos de desvanecimento, você pode aumentar o retorno percentual. Também esteja ciente da hora do dia e filtre todas as negociações de eventos de notícias que possam causar picos indevidamente grandes que poderiam tornar a estratégia inválida.
O comércio de tendência para a frente: procure por uma série de barras que têm baixos crescentes, onde as barras são bastante iguais em comprimento. Gostaria de ver pelo menos 3 a 4 barras de mínimos ascendentes. Coloque uma ordem de limite de compra de 2 a 4 ticks acima da última mínima e deixe o mercado cair na sua ordem de limite. Se não for atingido, não importa, haverá muitos ônibus saindo da estação. Use uma razão de 1/2 parada / lucro. Eu uso 8 tick stop e 16 tick target. Isso aparece no teste de volta para ser cerca de um comércio de 65%. Você também pode querer considerar paradas em movimento para se romper mesmo quando você cancelou 10 carrapatos e veja se você ganha um grande vencedor.
Agora você pode estar dizendo, mas eu negocio com o MT4 e ele não tem gráficos de pontos e figuras. Ahhh, mas isso não é verdade. Existe um EA que você pode baixar como um indicador que fará isso - clique aqui para baixar algumas soluções. Você terá que testar e trabalhar com elas em conformidade.
Eu acho que você achará que esses gráficos de pontos e figuras ajudam você a se concentrar exclusivamente na ação de preços, respeitando os altos e baixos da tendência de preços. Dê uma chance para que eu saiba como isso funciona para você. Comentários e melhorias são sempre bem-vindos.
Gráficos de pontos e gráficos para estratégias de negociação de futuros.
Os gráficos de pontos e figuras (P & # 038; F) podem ajudar os comerciantes a estabelecer uma visão mais clara do mercado ao construir estratégias de negociação de futuros. Ao monitorar a oferta e a demanda de um contrato de futuros, os gráficos de pontos e figuras fornecem uma estimativa calculada de pontos de negociação de saída e entrada ótimos.
Diferentemente das tabelas padrão de preços abertos, os gráficos P & # 038; F se concentram apenas no preço de fechamento de um instrumento financeiro. Isso permite que os comerciantes monitorem o resultado final de uma sessão de negociação de futuros, em vez das variações intraday. A simplicidade pode ser benéfica para ajudar os investidores a focarem na relação entre o quadro maior do movimento de preços e a oferta e a demanda.
Abaixo está um exemplo de um gráfico de pontos e figuras do índice S & # 038; P 500:
Para comparação, abaixo é um exemplo de um Gráfico de preços padrão Open-Close do Índice S & # 038; P 500 (ES):
Desligar o gráfico de pontos e figuras.
Os X e O individuais de um movimento de alta ou de baixa pretendem representar uma unidade de movimento de preços. As unidades de preço podem ser definidas ou ajustadas nas configurações da série de dados da sua plataforma de negociação de futuros.
Se o preço se mover mais alto por cinco unidades de preço em qualquer período de tempo antes de se mover para baixo, o gráfico P & # 038; F exibirá cinco verdes X horizontalmente.
Quando o preço inverte de um movimento de alta para um movimento de baixa, uma linha horizontal de O vermelhos aparece no número de unidades de preço em que o instrumento financeiro se movimentou antes de reverter novamente.
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Posso honestamente atribuir o uso de gráficos de pontos e figuras como um dos pontos decisivos na minha carreira comercial. Mais cedo quando estudei as obras de.
Índice Percentual de Alta - Indicador de Análise Técnica.
Índice de Percentagem Altas O índice de porcentagem de alta (BPI) é um indicador de amplitude do mercado. O indicador é calculado considerando o número total de problemas.
Como calcular metas de preço de ponto e figura quando Swing Trading.
Como calcular metas de preço de ponto e figura quando Swing Trading.
Índice Percentual de Alta - Indicador de Análise Técnica.
Posso honestamente atribuir o uso de gráficos de pontos e figuras como um dos pontos decisivos na minha carreira comercial. Anteriormente, quando estudei os trabalhos de Richard Wyckoff, os gráficos de ponto e de figura (P & F) eram um marco de sua metodologia de negociação.
Quando comecei a definir e aperfeiçoar meus próprios sistemas de negociação, eu lentamente me afastei de P & amp; F para técnicas de análise mais sexy, como Elliott Wave e padrões de castiçal.
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Logo percebi que, embora esses outros métodos de análise fizessem com que eu me sentisse sofisticado, não acrescentava muito em termos de dinheiro à minha conta. Enquanto eu continuava a refinar minha metodologia de negociação, curiosamente retornei onde comecei - gráficos P & F.
Em toda a web você encontrará uma série de artigos e livros sobre como criar metas P & amp; F. No entanto, o que eu pretendo fazer neste artigo é não apenas dar-lhe a mecânica de como realizar uma contagem, mas mostrar as minhas configurações exatas para determinar uma meta de lucro. Eu também fornecerá exemplos da vida real para que você possa ver as coisas em ação.
Por que executar contagens de P & amp; F.
Eu acredito firmemente que o mercado fará o que quiser. Então, isso levanta a questão: por que eu iria entrar no negócio de tentar prever ou adivinhar onde o mercado está indo?
A resposta simples para essa pergunta é que eu procuro entender até que ponto uma ação pode funcionar para a base de cálculo do meu risco versus recompensa para cada negócio que eu assumo. Isso me fornece os meios para ver antes de entrar em um comércio se o estoque se encaixa nos critérios do meu perfil de risco.
Onde as pessoas estão em problemas com alvos (P & amp; F, Elliott Wave, Gann, etc.) é quando o comerciante começa a acreditar que o mercado deve estar de acordo com sua análise. Eu pessoalmente vi essa falta de flexibilidade porque, de outra forma, seria grande comerciante.
Métodos para calcular alvos de P & F.
Existem dois métodos principais para calcular os alvos P & amp; F: (1) vertical e (2) horizontal. Não estarei cobrindo contagens horizontais neste artigo porque ao longo do tempo eu achei esse método não confiável.
A razão é quando você tem um intervalo de consolidação significativo, determinando qual nível e quantas caixas para contar podem ser desafiadoras. Embora existam métodos para determinar corretamente qual linha contar, para mim esses métodos se prestam a muita subjetividade.
Para um exemplo de contagem horizontal, abaixo está o gráfico P & amp; 1 de caixa do estoque da Rockwell Medical Technologies, Inc. (RMTI).
Onde você teria feito sua contagem horizontal?
Agora, vamos olhar para o mesmo gráfico, mas para uma reversão de três pontos.
Eu não sei sobre você, mas isso não me dá o calor e os fuzzies também. Agora, vamos aplicar uma contagem vertical ao mesmo gráfico de três pontos em vez de horizontal.
Primeiro identificamos a baixa do gráfico, que é de US $ 9,49 e contamos a próxima coluna de x's. A próxima coluna tem um total de 13x. Para encontrar o alvo P & amp; F, tomamos 13 x 3 (lembre-se de que estamos em um gráfico de três pontos), o que nos dá um total de 39. Contamos agora 39 caixas de $ 9,49 para chegar a um preço de $ 13,86.
Com este nível adicional de clareza, voltemos e olhemos o exemplo do gráfico anterior para ilustrar a contagem.
Simples como torta certo? Estou sendo faccioso, mas em algum nível é realmente tão simples. Você encontra a baixa ou alta de um grande balanço. Você olha para a próxima coluna de x’s ou o e leva essa contagem para 3 vezes para obter seu alvo do ponto de giro.
Isso para mim é muito mais simples do que tentar obter contagens P & F horizontais ou, pior, tentar determinar em que sub-onda estamos no padrão Elliott Wave.
Meus ajustes de configuração específicos de P & F.
Aqueles de vocês que estão familiarizados com as contagens P & F provavelmente estão dizendo para si mesmos, bons números de trabalho, você conseguiu explicar as contagens P & F verticais.
Você estaria certo nesta declaração, então deixe-me dar um passo adiante e dar-lhe a minha configuração exata.
(1) Número de caixas P & amp;
Como afirmado anteriormente no artigo, eu uso uma contagem de caixa de 3 para reduzir o nível de desordem no gráfico.
(2) contagem vertical.
A contagem vertical reduz o nível de subjetividade e fornece uma coluna clara de caixas para determinar a contagem. As contagens verticais também reduzem o potencial de contar muitas caixas horizontalmente, o que produzirá alvos P & F irreais.
Eu uso a escala percentual e, mais especificamente, caixas de 1%. Este é um fator crítico para pregar a precisão de um alvo. Eu usei anteriormente a escala tradicional, que prescreve um número definido de caixas para os níveis de preços. Isso significa que o P & amp; F vertical aumentará em incrementos fixos (.25, .5, 1) até que um novo alto ou baixo seja violado ($ 10, $ 100) e, em seguida, a contagem mude para o próximo nível de incremento.
A razão pela qual eu gosto de porcentagens é porque leva em conta o movimento de preços em cada nível de caixa versus os níveis de preço chave onde os incrementos aumentam. Prazo.
Eu olho para o cronograma de 30 minutos para os meus gráficos P & F. Os gráficos Intraday P & amp; F não são os mesmos realmente como castiçais ou gráficos de barras. Os próprios gráficos eliminam o tempo da equação, então, realmente, tudo o que estamos fazendo é capturar mais movimentos de preços ao longo do dia, em vez de usar um cronograma diário onde apenas algumas entradas de preço são usadas para calcular o P & amp; F. O método da velha escola de usar P & amp; F foi baseado no uso de gráficos de tiques, mas para os fins da minha análise, 30 minutos me dá a combinação perfeita de ficar perto da ação de preço, sem me sobrecarregar com novos dados.
Para a maioria dos números 1 a 3 deve ser bastante comum; No entanto, o número 4 é onde eu me separo da matilha. As principais entradas de usar um método de escala de porcentagens e o prazo de 30 minutos fornecerão um nível de clareza no mercado semelhante à primeira vez que você colocou um par de óculos (assumindo que você possui um par).
Exemplos da vida real.
Agora que abordamos como desenvolver as contagens P & F na teoria, vamos analisar alguns exemplos da vida real.
Posição Longa da RMTI.
Voltando à posição RMTI, entrei no comércio em US $ 10,17 em 05/02/2014. A partir daí, o RMTI ficou plano por um período de tempo trabalhando em sua fase de consolidação. Uma vez que o estoque começou a decolar, eu sabia que todas as estradas indicariam.
$ 13,86 com base na contagem de P & amp; F.
Abaixo está um gráfico de como a ação de preços acabou por se desenrolar.
Consegui fechar as ações um pouco abaixo da meta P & F para um ganho de 30 +% em 14/02/2014.
Eu uso para me preocupar com o que aconteceu e precisava conhecer todos os detalhes. Eu já atingi um nível de maturidade, onde francamente já não me importo. Chame de sorte; chamá-lo de intervenção divina, os objetivos P & amp; F simplesmente funcionam.
Eu não deveria ser tão flipid; Os alvos P & amp; F são o resultado da batalha entre oferta e demanda em zonas de congestionamento chave. Uma vez que o preço é capaz de deixar essas formações de consolidação, a contagem de caixa fornece o alvo resultante para o movimento.
Posição curta de HWAY.
HWAY me levou para um passeio. Eu coloquei o short trade em 26/12/2013. Olhando para trás eu estava com fome de ação enquanto eu estava de férias e eu não tinha nenhum negócio de colocar o comércio como o mercado estava no modo de férias completo.
Escusado será dizer que, HWAY foi bem acima do meu ponto de entrada de US $ 15,43 e desviou para o norte de US $ 17. Esse processo de deixar a HWAY cansar os longos teria sido insuportável se não fosse pela minha confiável contagem P & F.
Um pouco na minha manga era o alvo P & amp; F para a HWAY era de US $ 16,91. Consulte a contagem no quadro abaixo:
Então, você pode estar perguntando como eu sabia que US $ 16,91 eram o alvo? Eu sabia disso por alguns motivos:
(1) O alvo P & amp; F do limite de US $ 13,05 foi atingido (US $ 15,93), então o próximo alvo seria a contagem fora do intervalo de negociação.
(2) $ 14,71 foi a baixa da faixa de consolidação. A partir desta baixa, havia uma contagem vertical de 5 caixas em um gráfico de três pontos até US $ 16,91.
Eu sabia com um alto grau de confiança que HWAY enfrentaria uma resistência significativa em US $ 16,91. Como você pode ver no gráfico, a HWAY na verdade excedeu a contagem de P & F ligeiramente, apenas para posterior rolagem.
Sem conhecer a zona de reversão potencial de US $ 16,91, eu teria tido dificuldade em avaliar a posição, já que as ações inicialmente se moveram contra mim.
Prós de P & amp; F Counts.
Fornece um roteiro para onde um mercado ou estoque provavelmente é dirigido. Serve como um alerta para prestar mais atenção às suas posições à medida que os níveis-chave são atingidos. Ajuda a determinar parâmetros de recompensa de risco.
Contras de P & amp; F Counts.
As contagens são "alvos", lembre-se que o mercado sempre pode ir mais alto ou mais baixo. Ao determinar as contagens, olhe para trás para ver quão perto um estoque atendeu esses níveis de destino. Se o estoque tiver metas ultrapassadas no passado, provavelmente o fará no futuro. Você deve controlar o desejo de encontrar contagens em vários cronogramas. Isso fará com que a paralisia de análise seja configurada. Basta usar um período de tempo para garantir que você não nuque a imagem técnica.
Em conclusão.
As configurações de P & F discutidas neste artigo são específicas do meu sistema de negociação swing. Ao usar essas configurações, consigo atingir de 10% a 40% de ganho ao levar em conta minha estratégia de gerenciamento comercial, que me permite deixar meus vencedores concorrer.
Ao explorar a possibilidade de usar gráficos P & F para determinar as metas de preço, convém levar em consideração o seguinte:
(1) Você é negociador de swing, day trading ou investimento de longo prazo?
(2) Qual é a volatilidade das ações que você está negociando? Isso afetará diretamente a validade dos alvos P & amp; F.
Continue a ajustar seu P & amp; parâmetros até encontrar um sistema que lhe ofereça o maior lucro em cada comércio.
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